Revisar el contenido y periodicidad de los formatos que deben presentar las entidades según su naturaleza y nivel de supervisión, destacando las principales falencias y errores en su diligenciamiento y contenido, así como en la conservación y respaldo de la información.
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Justificación
Las entidades del sector solidario tendrán que reportar la información al corte del 30 de junio de 2022 con una nueva versión del SICSES a la Supersolidaria así que resulta oportuno revisar los cambios y corregir las falencias más frecuentemente observadas en el diligenciamiento de todos los formatos.
Contenido:
Periodicidad, reportes por naturaleza y tipo de entidad
Instalación, actualización
Copias de respaldo
Retransmisión de información
Sanciones
Convenido y Principales aspectos a tener en cuenta en el diligenciamiento de los siguientes reportes:
Asociados
PUC
Cartera
Depósitos
Aportes
Brecha de liquidez
Fondo de liquidez
Solidez
IRL
Información estadística
Propiedad planta y equipo
Activos castigados
Bienes recibidos en dación de pago
Red de oficinas
Órganos de administración y control
Fondo de liquidez
Obligaciones financieras
Inversiones
Deudores por venta de bienes y servicios
Activos diferidos
Deudores patronales
Que vas a obtener
Una actualización sobre el reporte de información a través del SICSES con TIPS y consejos para mejorar la calidad de la información y conservar los reportes
Metodología:
Virtual ZOOM con ejemplos reales utilizando el SICSES
Entregar elementos teóricos y prácticos que le permitan a las entidades solidarias entender y aplicar los cambios efectuados en los formatos de reporte de la Cartera a través del SICSES así como calcular en Excel la pérdida esperada de su cartera de crédito con los modelos de referencia anexos del Titulo IV de la nueva Circular Básica Contable y reportarlos en los nuevos formatos diseñados por la Supersolidaria que empezarán a aplicar al corte de junio 30 de 2022.
Justificación
La Superintendencia de la Economía Solidaria, lanza en el mes de junio una nueva versión del Capturador SICSES, con los cambios necesarios para reportar la información a partir del mes de julio del 2022, con corte a junio del mismo año.
“En esta versión se incluirán cambios en los formatos 9027 – Reporte individual de cartera; 9081- Anexo de cartera y el nuevo formato 9083- Informe individual del cálculo de deterioro de cartera de crédito, relacionado con el modelo de la perdida esperada, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el capítulo II del Título IV de la Circular Básica Contable y Financiera.”
Marco Teórico, legal y conceptual de la pérdida esperada
Taller cálculo general de la pérdida esperada para la totalidad de la cartera de Crédito.
Taller Elaboración de los nuevos reportes de Cartera a través del SICSES: que cambió?
Que vas a obtener
Un modelo en Excel que permitirá calcular la pérdida esperada en casos individuales y en la totalidad de la cartera de créditos, así como elaborar los nuevos reportes a la Supersolidaria de cartera a partir del corte del 30 de junio de 2022.
Metodología:
Exposición magistral con la explicación práctica de talleres que muestren ejemplos construidos a partir del sector solidario y modelos en exel para el reporte a través del SICSES.
Entregables
Presentación en PDF
Video del seminario
Modelo individual del cálculo de la pérdida esperada
Modelo en Excel para el cálculo de la pérdida esperada para toda la Cartera de Crédito.
Modelo en Excel para el reporte de la pérdida esperada a través del SICSES con las modificaciones introducidas a los formatos de cartera.
La Supersolidaria ha expedido una nueva versión del programa de reporte denominado SICSES y que aplica a partir de los reportes al corte de septiembre de 2024 para las entidades de nivel 2 y 3, los cuales además deberán ser cargados en una nueva plataforma y ya no será enviado a través del correo tradicional.
Entre otras novedades, el reporte pedagógico de la pérdida esperada que aplicará para las entidades de nivel 2 inicia a partir del mes de enero de 2025, pero también se introducen unas pequeñas modificaciones al formato individual de cartera.
Sin embargo, es frecuente que la información que se envía a la Supersolidaria presente inconsistencias que luego dan lugar a requerimientos que podrían ser evitados y además son una oportunidad para que la administración y las áreas de control interno y/o revisoría fiscal, efectúen pruebas con una cobertura del 100%, no solo para evaluar la consistencia de la información, sino para detectar errores del programa o alteraciones indebidas de los datos,
Objetivos
Entregar y explicar a los asistentes un programa de auditoría al SICSES que permita establecer la consistencia de los datos enviados a la Supersolidaria conforme a sus instructivos y la normatividad vigente y a su vez, identificar posibles errores o alteraciones de la información atribuibles a errores del programa o a intervención humana.
Explicar el formado de reporte pedagógico de pérdida esperada con el nuevo modelo modificado con la circular externa 068 de julio de 2024 emanada de la Supersolidaria.
Contenido:
Periodicidad, reportes por naturaleza y tipo de entidad
Retransmisión de información
Convenido y Principales aspectos a tener en cuenta en el diligenciamiento de los formatos del SICSES:
Asociados
PUC
Cartera, pérdida esperada.
Depositos
Aportes
Brecha de liquidez
Fondo de liquidez
Solidez
IRL
Informacion estadística
Propiedad planta y equipo
Activos castigados
Bienes recibidos en dación de pago
Red de oficinas
Órganos de administración y control
Fondo de liquidez
Obligaciones financieras
Inversiones
Deudores por venta de bienes y servicios
Activos diferidos
Deudores patronales
Que vas a obtener
Una GUIA de auditoría para la revisión de la información reportada a la Supersolidaria a través del SICSES con TIPS y consejos para mejorar la calidad de la información y conservar los reportes.
Una explicación del nuevo modelo de pérdida esperada y del reporte pedagógico.
Metodología:
Virtual ZOOM con ejemplos reales utilizando el SICSES
Las entidades del sector solidario tendrán que reportar la información al cierre de 2024 con una nueva versión del SICSES actualizada en septiembre de 2024 y una nueva plataforma para el cargue del archivo, teniendo en cuenta además que el cierre de ejercicio trae consigo formatos anuales tales como la Taxonomía, información relacionada con grupos de interés, erogaciones a directivos, entre otros por lo que resulta oportuno revisar los cambios que se han presentado en los formatos y corregir las falencias más frecuentemente observadas en el diligenciamiento de todos los mismos.
Objetivo General
Revisar el contenido y periodicidad de los formatos que deben presentar las entidades según su naturaleza y nivel de supervisión, destacando las principales falencias y errores en su diligenciamiento y contenido, así como en la conservación y respaldo de la información y su cargue para reporte a la SES.
Contenido:
Periodicidad, reportes por naturaleza y tipo de entidad
Instalación, actualización
Copias de respaldo
Retransmisión de información
Sanciones
Convenido y Principales aspectos a tener en cuenta en el diligenciamiento de los siguientes reportes:
